Valeur d'actif net par part au: 14/08/2008

PARUS FUND EUR CLASS : 228.1287 EUR
SEDOL: 3110274
ISIN:IE0031102746
Ticker Bloomberg: PARFNDA ID

PARUS FUND USD CLASS : 223.0202 USD
SEDOL: 3254484
ISIN:IE0032544847
Ticker Bloomberg: PARFNDC ID